Cashflow je klíčový ukazatel finančního zdraví firmy. Firma může být účetně zisková, ale pokud nemá dostatek peněz na úhradu závazků, může se dostat do vážných problémů.
Druhy cashflow
Rozlišujeme provozní cashflow (z hlavní činnosti), investiční cashflow (z investic) a finanční cashflow (z financování — úvěry, emise akcií).
Jak zlepšit cashflow
Zlepšit cashflow lze zkrácením doby splatnosti faktur, vyjednáním delší splatnosti u dodavatelů, optimalizací zásob nebo využitím provozního financování.